ผังงานการขอเบิกเงินสดย่อย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ จัดทำ “ใบยืมเงินสดย่อย” และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1.1 แนบเอกสารหนังสืออนุมัติจัดกิจกรรมหรือโครงการ ดังตัวอย่างภาพประกอบ
1.2 แนบรายละเอียด/เอกสารประกอบกิจกรรมหรือโครงการ ดังตัวอย่างภาพประกอบ
1.3 แนบหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กรณีที่มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ถ้ามี)
ดังตัวอย่างภาพประกอบ
1.4 แนบหนังสือรายงานขอซื้อ/ขอจ้างรายการพัสดุ กรณีที่มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ถ้ามี) ดังตัวอย่างภาพประกอบ
- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย (ถ้ามี)
2.นำส่งเอกสารประกอบการขอเบิกเงินสดย่อยทั้งหมดให้แก่งานบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และวงเงินที่ขอเบิก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3.เมื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดค่าใช้จ่าย และวงเงินที่ขอเบิกเรียบร้อยแล้ว และพบว่าถูกต้องครบถ้วน งานบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) ดำเนินการโอนเงินสดย่อยเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอเบิกตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ