ขอบเขตของคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกและการเคลียร์เงินสดย่อย สำหรับกิจกรรม/โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ฯ มีรายละเอียดครอบคลุม 4 มิติหลัก ดังนี้
1. กระบวนการหลักที่ครอบคลุม (4 ส่วน)
-
การขออนุมัติวงเงินสดย่อย: การยื่นความประสงค์และการขออนุมัติตามระเบียบ
-
การจัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน: การเตรียมและคัดกรองความถูกต้องของเอกสาร
-
การเบิกจ่ายเงินสดย่อย: ขั้นตอนการรับมอบและจ่ายเงินตามกิจกรรมที่กำหนด
-
การเคลียร์เงินยืมสดย่อย: การส่งมอบหลักฐานค่าใช้จ่ายและการคืนเงินคงเหลือ
2. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน
-
บุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการของฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
-
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำและประสานงานเอกสารทางการเงินของฝ่ายฯ
3. เกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนดที่ระบุในคู่มือ
-
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่กระชับ ชัดเจน
-
มาตรฐานเอกสารหลักฐานทางการเงิน (เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับเงิน)
-
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของวงเงินสดย่อย